Fund Accounting H/F

Description du poste

Cette description est informative et non pas exhaustive des tâches inhérentes au poste de travail.

Quotidiennement :

1. Calculer les valeurs nettes d'inventaire de fonds d'investissement suivant répartition établie par le management :
- comptabiliser les mouvements cash
- comptabiliser les souscriptions et rachats
- comptabiliser les transactions sur titres et autres produits financiers
- valoriser le portefeuille et vérifier les variations de cours

2. Gérer l'interaction avec les autres départements

3. Contrôler avec précision le résultat des règles de contrôle

4. Contrôler avec exactitude les rapports sur base des procédures ou des demandes du management

5. Mettre à jour les différents documents opérationnels Word, Excel et autres

6. Remettre les dossiers au Team Manager ou à l'Assistant Team Manager pour validation

7. Communiquer correctement et ponctuellement les pr...