Junior Treasury Position Comunidad De Madrid (España)

Misión

Dar soporte al área de Tesorería de cuentas operativas relativas al negocio, conciliaciones y control de pagos, garantizando el cumplimiento de los procedimientos internos y asegurando la calidad, precisión y puntualidad de la información financiera.

Funciones del Puesto

• Conciliaciones bancarias diarias y análisis de diferencias
• Gestión de la posición de tesorería: control de saldos, movimientos y previsiones de liquidez, centrándose en cuentas específicas de negocio
• Control y registro de movimientos financieros en ERP (WDF y Elevia)
• Apoyo en auditorías internas/externas aportando evidencias y documentación
• Relación operativa con bancos para incidencias o consultas de movimientos
• Tareas administrativas propias del área y soporte al departamento de Contabilidad cuando sea necesario

Requisitos

• Formación: Grado en ADE, Economía, Finanzas o similar
• Valorable formació...