Junior Treasury Position

Misión:

Dar soporte al área de Tesorería de cuentas operativas relativas al negocio, conciliaciones y control de pagos, garantizando el cumplimiento de los procedimientos internos y asegurando la calidad, precisión y puntualidad de la información financiera.

Funciones del Puesto: El/la candidato/a dará apoyo y participación en

• :Conciliaciones bancarias diarias y análisis de diferencias
• .Gestión de la posición de tesorería: control de saldos, movimientos y previsiones de liquidez, centrándose en cuentas específicas de negocio
• .Control y registro de movimientos financieros en ERP (WDF y Elevia)
• .Apoyo en auditorías internas/externas aportando evidencias y documentación
• .Relación operativa con bancos para incidencias o consultas de movimientos
• .Tareas administrativas propias del área y soporte al departamento de Contabilidad cuando sea necesario

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