Responsable Trésorerie H/F

Audika • Gennevilliers, Île-de-France, France • Posted June 22, 2026

Location Gennevilliers, Île-de-France

Job Type CDI

Category Operations Specialties Managers

Posted June 22, 2026

 
  Poste 
 Notre équipe trésorerie, composée de 4 personnes, recherche actuellement son futur  Responsable Trésorerie H/F  en CDI !
 Directement rattaché(e) au Head of Core Finance, votre rôle est de garantir la liquidité quotidienne de l’entreprise, d’anticiper et sécuriser les flux de trésorerie et de manager une équipe de 4 personnes.
 Plus précisément, vos missions sont les suivantes :
  ASSURER LA GESTION QUOTIDIENNE & PRÉVISIONS DE TRESORERIE  
 Gérer les liquidités : encaissements et les paiements et s’assurer de la réception et de l’intégration de tous les relevés bancaires quotidiennement.
 Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques et équilibrer les comptes
 Reporting : Déterminer la position bancaire en date de valeur pour remonter le Cash disponible à la maison mère.
 Acquisitions : Intégrer les nouvelles filiales dans not...
            

Interested in this role?

Click the button below to start your application.

Apply Now