Responsable Trésorerie H/F

Description de la mission

Nous recherchons un(e) Trésorier(ère) pour rejoindre notre direction Trésorerie et Financements.

Missions

Rattaché(e) au Directeur de la Trésorerie et des Financements, vous aurez pour mission principale d’assurer la gestion et la sécurisation des flux financiers, d’établir les prévisions de trésorerie, d’analyser les écarts de réalisation et de procéder à des investissements sur des supports de placement. Votre équipe sera composée de 10 collaborateurs : 2 cadres et 8 comptables trésorerie.

Vos principales responsabilités seront les suivantes :
* Gestion de trésorerie
* Élaborer le budget prévisionnel de trésorerie pour Immobilière 3F et effectuer les consolidations pour le groupe lors des différentes phases budgétaires.
* Vérifier les rapprochements bancaires et les échelles d’intérêts.
* Analyser, sélectionner et proposer des produits de placements (selon les règles du secteur HLM) 

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