Senior Operations & Fund Accountant

In dieser vielseitigen Funktion betreuen Sie die Produktepalette im Bereich alternativer Anlagen, Immobilien und Hypothekaranlagen und wirken aktiv an Reporting, Prozessoptimierungen und Systemeinführungen mit.

Senior Operations & Fund Accountant (80-100%)

Unser Kunde bietet seit bald 60 Jahren Schweizer Vorsorgeeinrichtungen ein umfassendes Angebot an diversifizierten Kollektivanlagen und massgeschneiderten Individuallösungen. Als unabhängige Non-Profit Organisation ist das Unternehmen nur den Anlegern verpflichtet. Aktuell verwaltet die Organisation ein Vermögen von rund CHF 10 Mrd. über traditionelle und alternative Anlageklassen hinweg.

Stellenbeschreibung

• Abwicklung von Zeichnungen, Rücknahmen bzw. Kapitalabrufen und -rückzahlungen sowie Corporate Actions (Ausschüttungen, Reinvestitionen)
• Berechnung der Net Asset Values (NAV) und Reporting insbesondere für die alternativen Anlagen sowie Immobilienanlagegruppen mit dir...