Sr Treasury Specialist

**Job Summary**Administrar los procesos operativos relativos a los pagos diarios de las empresas del grupo asegurandose de cumplir con las politicas y controles necesarios para salvaguardar el flujo de efectivo de la compañía**Responsibilities**:1 Reportar ingresos, egresos y saldos de las cuentas bancarias asignadas.2Importar y contabilizar movimientos bancarios de las cuentas asignadas a sistema SAP.4Ejecutar en tiempo y forma vía banca electrónica y o sistemas todas las propuestas, solicitudes y operaciones bancarias del día.5Importar comprobantes bancarios de pago en las rutas asignadas para su consulta.6Reportar operaciones bancarias rechazadas y seguimiento a las mismas.7Asegurar la importación de estados de cuenta e información bancaria para consulta.8Registrar operaciones contables propias que afecten las conciliaciones de las cuentas contables asignadas.9Realizar tareas asignadas por auditorias externas e internas.10Elaborar reportes mensuales de operación para el SAT11 Det...