Tesorera (Medellín)

Empresa motelera ubicada en la ciudad de Medellín, está en la búsqueda de tesorero/a para su equipo de trabajo Técnica o Tecnóloga en contabilidad o a fines, con experiencia de 2 años, para garantizar el buen funcionamiento de las áreas de Tesorería; Planear Dirigir controlar y ejecutar los procesos implementados en el área de Tesorería; Administrar esos recursos monetarios de la forma más eficiente para cumplir con los compromisos del negocio

Funciones:

• Monitorear saldos y movimientos en banco
• Descargar los soportes de pago por incapacidades y enviarlos al área de gestión humana, con el fin de identificar el empleado pagado en cada incapacidad
• Realizar la programación mensual, semanal y diaria
• Realizar las órdenes de pago programadas y reembolsos
• Revisar reembolsos de mensajeros, verificar las facturas de los cuadres de caja y realizar la entrega para revisión por auditoría
• Cargar las nóminas al sistema bancario y...