Treasury Technician

Refresco • Oliva, Valencian Community, Spain • Posted June 05, 2026

Location Oliva, Valencian Community

Job Type Full-time

Category Operations Specialties Managers

Posted June 05, 2026

Buscamos un/a Técnico de Tesorería que pueda combinar tareas transaccionales del día a día con responsabilidades de análisis y reporte. La persona seleccionada se encargará de ejecutar operaciones diarias de tesorería de manera eficiente, así como de apoyar en el análisis de liquidez y la planificación de tesorería.
Responsabilidades Principales
Realizar conciliaciones bancarias diarias y seguimiento de saldos en cuentas.
Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y operaciones entre compañías del grupo.
Mantener actualizados los registros de flujo de caja y asegurar la precisión de los datos.
Cargar y gestionar extractos bancarios en SAP, bancos y sistemas de tesorería.
Controlar entradas y salidas de fondos, y resolver incidencias bancarias.
Apoyar al equipo de tesorería en tareas administrativas y de documentación.
Colaborar en la elaboración de previsiones de tesorería semanales y mensuales.
Analizar de...
            

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